交银瑞思LOF(501092)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-198,190,644.39 |
-229,850,406.09 |
-381,765,929.52 |
-220,586,623.31 |
| 本期利润 |
80,472,355.17 |
-254,039,186.60 |
-463,633,816.49 |
-281,103,127.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.13 |
-0.17 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.71 |
-14.67 |
-15.05 |
-7.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.37 |
-12.87 |
-18.08 |
-10.48 |
| 期末可供分配利润 |
46,138,213.83 |
-247,060,632.42 |
-6,068,181.75 |
208,099,644.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.13 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,662,936,115.06 |
1,634,583,589.76 |
1,989,330,604.75 |
2,534,125,616.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.87 |
1.00 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.05 |
-13.13 |
-0.30 |
8.95 |
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