消费红利增强LOF(501089)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,580,186.32 |
-4,577,547.49 |
-4,987,411.84 |
803,862.12 |
| 本期利润 |
-3,050,138.52 |
-6,237,183.03 |
-16,407,165.36 |
-9,390,235.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.29 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.10 |
-11.09 |
-21.83 |
-13.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.72 |
-11.48 |
-14.80 |
-7.00 |
| 期末可供分配利润 |
8,985,106.50 |
2,895,288.65 |
12,058,103.30 |
19,970,102.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.07 |
0.21 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
59,416,922.68 |
43,026,646.04 |
69,190,585.28 |
82,012,608.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.07 |
1.21 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.82 |
7.21 |
21.11 |
32.19 |
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