嘉实瑞虹(501088)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-26,252,731.59 |
-17,284,018.22 |
-159,215,291.92 |
-73,365,925.56 |
| 本期利润 |
5,342,146.37 |
-4,914,690.13 |
-147,590,918.81 |
-40,538,010.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
-0.91 |
-22.84 |
-5.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
-0.89 |
-21.35 |
-5.86 |
| 期末可供分配利润 |
-258,470,036.64 |
-249,501,323.27 |
-232,383,304.87 |
-146,533,938.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.32 |
-0.30 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
548,695,193.48 |
538,438,356.98 |
543,699,550.61 |
650,752,458.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.70 |
0.70 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.62 |
-19.16 |
-18.43 |
-2.37 |
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