嘉实瑞虹(501088)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,210,328.45 |
-26,252,731.59 |
-17,284,018.22 |
-159,215,291.92 |
| 本期利润 |
12,062,235.90 |
5,342,146.37 |
-4,914,690.13 |
-147,590,918.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
0.99 |
-0.91 |
-22.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.19 |
0.99 |
-0.89 |
-21.35 |
| 期末可供分配利润 |
-248,259,708.19 |
-258,470,036.64 |
-249,501,323.27 |
-232,383,304.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.34 |
-0.32 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
560,757,429.38 |
548,695,193.48 |
538,438,356.98 |
543,699,550.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.71 |
0.70 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.82 |
-17.62 |
-19.16 |
-18.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
