交银瑞丰LOF(501087)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-211,676,555.07 |
-76,143,881.34 |
-219,327,654.69 |
-110,777,165.65 |
| 本期利润 |
12,107,063.03 |
-72,105,274.64 |
-269,564,636.99 |
-181,297,421.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.06 |
-0.20 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
-5.91 |
-15.89 |
-9.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
-5.88 |
-16.35 |
-10.66 |
| 期末可供分配利润 |
-5,299,769.12 |
48,727,971.19 |
132,927,644.70 |
249,559,304.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.05 |
0.11 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,028,054,073.54 |
1,105,075,786.44 |
1,325,816,374.78 |
1,584,425,174.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.05 |
1.11 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.05 |
4.61 |
11.14 |
18.70 |
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