科创投资LOF(501082)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,272,496.41 |
8,307,816.27 |
-15,662,551.56 |
-66,359,543.51 |
| 本期利润 |
16,735,649.23 |
23,360,791.09 |
-1,122,954.64 |
-32,553,359.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.10 |
0.00 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.51 |
7.21 |
-0.34 |
-6.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.42 |
7.93 |
0.17 |
-11.16 |
| 期末可供分配利润 |
117,531,149.38 |
113,640,470.18 |
100,718,816.74 |
111,107,018.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.55 |
0.44 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
301,997,678.35 |
319,167,219.44 |
328,943,289.69 |
364,296,897.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.55 |
1.44 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.71 |
55.29 |
44.13 |
43.88 |
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