科创中欧LOF(501081)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,484,132.91 |
31,856,648.13 |
-63,851,936.22 |
-44,737,514.98 |
| 本期利润 |
154,416,835.61 |
73,166,327.07 |
-90,796,975.82 |
-3,543,577.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.20 |
-0.24 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.83 |
14.60 |
-18.32 |
-0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.49 |
15.30 |
-14.56 |
-0.58 |
| 期末可供分配利润 |
792,087,913.42 |
204,759,896.73 |
120,557,829.26 |
214,535,509.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.68 |
0.33 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
2,237,792,865.70 |
541,777,436.67 |
488,361,634.13 |
601,737,735.63 |
| 期末基金份额净值 |
2.23 |
1.79 |
1.33 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
123.08 |
79.19 |
32.78 |
55.41 |
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