科创大成LOF(501079)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,394,733.55 |
-34,761,009.33 |
22,463,388.98 |
55,139,170.65 |
| 本期利润 |
63,507,227.15 |
-43,520,836.53 |
41,054,088.03 |
102,497,109.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.12 |
0.10 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.84 |
-5.82 |
4.56 |
10.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.54 |
-4.52 |
3.91 |
11.61 |
| 期末可供分配利润 |
353,911,661.40 |
382,199,332.50 |
465,553,829.61 |
532,512,092.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.37 |
1.11 |
1.21 |
1.37 |
| 期末基金资产净值 |
627,147,722.21 |
726,543,823.09 |
850,419,764.35 |
920,278,501.25 |
| 期末基金份额净值 |
2.42 |
2.11 |
2.21 |
2.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
142.04 |
110.99 |
120.97 |
137.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
