科创配置LOF(501078)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-121,557,751.17 |
-83,990,040.40 |
-36,321,237.37 |
-24,571,729.63 |
| 本期利润 |
24,179,091.05 |
-88,652,690.07 |
-261,630,086.32 |
-75,337,124.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.20 |
-0.52 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.75 |
-13.42 |
-26.28 |
-6.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.75 |
-11.88 |
-23.58 |
-6.14 |
| 期末可供分配利润 |
270,721,220.99 |
197,042,338.93 |
306,498,203.10 |
532,310,801.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.48 |
0.67 |
1.06 |
| 期末基金资产净值 |
629,624,928.83 |
611,138,498.86 |
760,689,223.68 |
1,035,935,923.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.48 |
1.67 |
2.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.43 |
47.58 |
67.48 |
105.70 |
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