富国创新企业LOF(501077)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
72,689,551.80 |
56,835,042.49 |
-98,289,646.48 |
-132,169,621.60 |
| 本期利润 |
46,609,361.63 |
142,914,877.72 |
-81,248,367.52 |
-69,630,678.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.28 |
-0.15 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.19 |
21.39 |
-11.68 |
-8.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.02 |
24.82 |
-9.77 |
-5.14 |
| 期末可供分配利润 |
249,721,212.21 |
167,052,799.08 |
49,802,191.68 |
155,549,348.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.47 |
0.10 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
732,889,701.59 |
630,804,328.80 |
641,373,426.25 |
796,057,729.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.77 |
1.28 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.54 |
76.61 |
27.66 |
41.49 |
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