科创主题LOF(501075)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,745,103.56 |
-13,093,075.52 |
-91,672,549.93 |
-21,812,766.73 |
| 本期利润 |
82,132,796.26 |
33,724,979.58 |
-68,293,329.68 |
69,070,034.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.11 |
-0.18 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.80 |
7.30 |
-10.72 |
9.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.40 |
7.95 |
-13.33 |
9.79 |
| 期末可供分配利润 |
198,055,484.49 |
171,050,345.19 |
150,647,921.07 |
304,720,175.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.57 |
0.46 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
465,698,862.88 |
469,477,275.01 |
480,077,373.18 |
672,690,816.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.57 |
1.46 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.00 |
57.32 |
45.73 |
84.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
