华安智联LOF(501073)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,863,246.77 |
218,803.38 |
3,688,847.42 |
8,265,571.16 |
| 本期利润 |
27,513,845.07 |
4,857,108.04 |
11,788,790.89 |
28,977,594.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.02 |
0.04 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.32 |
2.07 |
4.13 |
9.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.99 |
2.04 |
2.62 |
9.27 |
| 期末可供分配利润 |
9,617,454.74 |
786,731.86 |
-548,409.01 |
5,402,329.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
198,431,124.85 |
223,678,968.33 |
245,535,542.06 |
287,386,962.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.02 |
1.00 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.74 |
-2.88 |
-4.83 |
1.34 |
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