国金红利增强(501072)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-57,646.94 |
293,861.53 |
90,471.28 |
-410,828.30 |
| 本期利润 |
13,065.49 |
15,382.20 |
-164,601.74 |
-155,179.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.54 |
0.52 |
-5.12 |
-0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.52 |
-1.15 |
-6.43 |
1.10 |
| 期末可供分配利润 |
10,676.18 |
-1,641.01 |
-160,184.74 |
-155,426.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,350,366.24 |
2,653,242.63 |
2,805,239.03 |
7,246,589.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
0.95 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.46 |
-0.06 |
-5.40 |
1.10 |
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