泓德丰泽LOF(501071)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,198,434.50 |
-26,961,299.75 |
-34,006,677.19 |
-144,824,721.58 |
| 本期利润 |
31,897,928.60 |
25,295,426.51 |
1,654,834.48 |
-40,639,306.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.10 |
0.01 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.87 |
11.58 |
0.73 |
-12.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.91 |
12.54 |
0.79 |
-14.33 |
| 期末可供分配利润 |
-132,347,520.79 |
-132,681,574.13 |
-157,527,295.29 |
-140,386,801.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.54 |
-0.58 |
-0.61 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
259,483,696.99 |
215,809,797.16 |
217,450,441.01 |
239,371,910.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.94 |
0.84 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.56 |
57.25 |
40.84 |
39.73 |
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