招商富时A-H50指数C(501068)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-445,717.05 |
-380,611.20 |
495,251.40 |
421,977.35 |
| 本期利润 |
-912,907.38 |
-183,540.36 |
-607,453.13 |
133,533.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.04 |
-0.16 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.46 |
-3.37 |
-11.12 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.14 |
-4.39 |
-9.46 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
3,553,509.52 |
1,407,401.47 |
1,522,731.14 |
2,088,123.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.31 |
0.37 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
27,947,424.28 |
6,003,454.15 |
5,680,446.12 |
6,621,846.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.31 |
1.37 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.57 |
30.62 |
36.62 |
52.70 |
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