招商富时A-H50指数A(501067)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,261,657.50 |
-1,096,676.81 |
1,846,544.36 |
1,591,062.76 |
| 本期利润 |
-2,910,734.75 |
-630,449.33 |
-1,651,344.49 |
299,230.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
-0.05 |
-0.13 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.64 |
-3.82 |
-8.98 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.81 |
-4.21 |
-9.10 |
1.39 |
| 期末可供分配利润 |
2,285,965.16 |
4,640,506.60 |
4,885,657.65 |
6,086,174.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.33 |
0.38 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
16,181,087.45 |
18,917,832.41 |
17,636,339.10 |
18,884,993.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.33 |
1.38 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.45 |
32.50 |
38.32 |
54.27 |
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