东方红恒元五年持有混合(501066)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-150,701,703.68 |
-137,036,102.47 |
10,732,422.28 |
92,691,404.93 |
| 本期利润 |
-52,907,874.37 |
-40,057,169.71 |
-61,946,744.20 |
66,565,859.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.13 |
-0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.46 |
-9.17 |
-3.16 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.40 |
-8.63 |
-7.56 |
3.14 |
| 期末可供分配利润 |
13,557,427.28 |
27,223,028.49 |
147,241,538.84 |
848,192,231.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.09 |
0.46 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
411,351,504.75 |
424,202,209.41 |
464,259,379.12 |
2,185,997,009.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.34 |
1.46 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.76 |
33.81 |
46.45 |
63.40 |
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