国泰价值LOF(501064)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,959,625.14 |
-38,223,533.49 |
-33,372,583.37 |
-177,877,595.81 |
| 本期利润 |
10,408,288.33 |
-33,589,372.49 |
-42,453,766.13 |
-161,139,431.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.00 |
-9.00 |
-9.38 |
-13.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.52 |
-3.58 |
-6.29 |
-13.31 |
| 期末可供分配利润 |
91,656,558.37 |
104,745,350.21 |
151,443,887.85 |
370,111,434.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.02 |
0.92 |
0.87 |
1.00 |
| 期末基金资产净值 |
182,065,937.37 |
218,031,828.41 |
325,441,845.06 |
741,693,791.14 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
1.92 |
1.87 |
2.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
144.24 |
131.47 |
124.95 |
140.06 |
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