汇添富悦享两年持有混合(501063)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,826,064.90 |
-404,952.22 |
-4,772,688.04 |
1,816,937.48 |
| 本期利润 |
6,627,883.62 |
5,120,728.63 |
-4,201,676.14 |
831,959.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.18 |
6.23 |
-4.86 |
0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.34 |
6.53 |
-4.67 |
-1.73 |
| 期末可供分配利润 |
-5,249,136.26 |
-7,075,157.48 |
-13,078,776.05 |
-3,631,747.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
77,105,256.18 |
82,016,005.30 |
83,218,840.85 |
115,678,944.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.92 |
0.86 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.29 |
1.56 |
-4.67 |
23.20 |
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