南方瑞合LOF(501062)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,993,369.95 |
-10,688,770.87 |
-34,378,519.19 |
11,314,859.91 |
| 本期利润 |
104,762,506.36 |
47,191,600.34 |
-87,804,259.15 |
1,186,542.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.08 |
-0.15 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.69 |
6.82 |
-11.88 |
0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.05 |
7.12 |
-11.70 |
0.16 |
| 期末可供分配利润 |
125,808,232.94 |
114,415,774.17 |
67,224,173.83 |
156,214,975.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.19 |
0.11 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
509,285,809.29 |
709,884,242.26 |
662,692,641.92 |
751,683,443.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.19 |
1.11 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.17 |
68.16 |
56.98 |
78.06 |
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