金选300C类LOF(501061)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,224,762.17 |
6,718,224.62 |
140,079.27 |
1,216,723.60 |
| 本期利润 |
50,275,848.61 |
4,696,791.48 |
-1,311,804.01 |
567,627.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.08 |
-0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.61 |
4.39 |
-4.17 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.94 |
11.72 |
-0.91 |
3.71 |
| 期末可供分配利润 |
194,320,911.26 |
115,117,176.40 |
9,909,172.40 |
5,878,863.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.00 |
0.81 |
0.62 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
388,024,080.97 |
257,981,984.29 |
25,988,091.45 |
14,377,907.25 |
| 期末基金份额净值 |
2.00 |
1.81 |
1.62 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.32 |
80.58 |
61.63 |
69.17 |
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