国企红利LOF(501059)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,380,200.46 |
44,795,456.36 |
21,521,443.98 |
-2,053,314.66 |
| 本期利润 |
-1,087,485.51 |
90,916,856.47 |
55,026,056.54 |
-11,516,896.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.29 |
0.14 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.31 |
15.18 |
7.47 |
-1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
14.86 |
5.65 |
-1.33 |
| 期末可供分配利润 |
98,762,768.99 |
124,019,222.01 |
194,632,616.07 |
153,884,695.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.59 |
0.52 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
297,388,892.87 |
427,140,427.91 |
709,497,723.75 |
603,117,192.87 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
2.03 |
1.89 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
126.03 |
124.15 |
106.16 |
95.14 |
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