东方红目标优选(501053)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,231,595.51 |
2,702,843.95 |
8,574,492.79 |
15,630,653.63 |
| 本期利润 |
23,461,069.33 |
6,443,680.36 |
17,053,203.69 |
34,557,194.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.32 |
1.93 |
2.17 |
4.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.22 |
2.47 |
2.21 |
4.52 |
| 期末可供分配利润 |
7,810,377.70 |
2,273,372.43 |
-481,302.59 |
19,628,246.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
318,189,432.04 |
303,889,743.33 |
765,985,253.26 |
794,059,479.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.01 |
1.00 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.13 |
44.04 |
40.57 |
43.75 |
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