圆信永丰汇利LOF(501051)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,283,708.01 |
-8,351,627.78 |
-10,237,415.72 |
-11,484,242.20 |
| 本期利润 |
6,880,269.10 |
15,455,614.16 |
-2,405,822.62 |
-25,711,246.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.15 |
-0.02 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.44 |
10.41 |
-1.62 |
-13.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.51 |
11.27 |
-1.30 |
-13.14 |
| 期末可供分配利润 |
61,058,911.63 |
57,679,673.30 |
42,603,239.62 |
48,227,017.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.60 |
0.42 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
152,477,143.99 |
154,459,406.46 |
145,065,037.49 |
159,239,283.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.60 |
1.42 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.79 |
59.60 |
41.58 |
43.44 |
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