证券公司LOF(501047)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,342,376.95 |
-1,149,900.94 |
-80,961,978.16 |
-91,332,620.74 |
| 本期利润 |
118,660,130.50 |
-57,607,638.36 |
-33,970,239.06 |
-56,960,098.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.83 |
-13.19 |
-6.81 |
-10.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.57 |
-12.55 |
-6.84 |
-9.26 |
| 期末可供分配利润 |
-26,318,569.49 |
-88,624,668.55 |
-59,596,842.72 |
-79,292,383.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.18 |
-0.12 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
507,280,572.33 |
411,497,961.29 |
457,187,892.40 |
506,974,265.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.82 |
0.94 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.91 |
-18.53 |
-6.84 |
-9.26 |
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