财通福鑫定开混合(501046)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
本期已实现收益 |
-4,302,414.63 |
-16,401,738.45 |
-71,562,121.73 |
-48,490,119.27 |
本期利润 |
68,117,395.61 |
25,880,015.71 |
-80,075,328.36 |
-32,828,570.37 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.80 |
0.30 |
-0.76 |
-0.30 |
本期加权平均净值利润率(%) |
40.16 |
16.01 |
-36.41 |
-12.60 |
本期基金份额净值增长率(%) |
45.66 |
17.35 |
-28.09 |
-12.19 |
期末可供分配利润 |
114,220,326.50 |
89,411,157.59 |
63,531,141.88 |
125,292,556.17 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.33 |
1.04 |
0.74 |
1.13 |
期末基金资产净值 |
217,284,455.74 |
175,047,075.84 |
149,167,060.13 |
236,450,205.78 |
期末基金份额净值 |
2.54 |
2.04 |
1.74 |
2.13 |
基金份额累计净值增长率(%) |
153.73 |
104.41 |
74.19 |
112.72 |
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