沪深300LOF(501043)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-734,216.89 |
-522,473.56 |
-3,204,205.99 |
-305,138.91 |
| 本期利润 |
36,596,777.30 |
3,682,941.20 |
-20,134,605.38 |
736,557.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.02 |
-0.12 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.40 |
1.59 |
-9.73 |
0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.07 |
1.56 |
-9.27 |
0.22 |
| 期末可供分配利润 |
96,113,083.54 |
31,179,694.90 |
25,573,507.68 |
40,504,475.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.15 |
0.13 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
392,276,117.65 |
240,352,307.81 |
220,166,434.94 |
202,636,509.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.15 |
1.13 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.45 |
14.91 |
13.14 |
24.98 |
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