汇添富弘安混合C(501042)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-66,957.89 |
-72,597.14 |
-66,043.31 |
628,025.98 |
| 本期利润 |
12,002.28 |
-81,752.86 |
-86,148.18 |
188,786.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.10 |
-0.93 |
-1.15 |
3.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.62 |
-2.63 |
-2.27 |
2.93 |
| 期末可供分配利润 |
2,833,175.03 |
4,818,725.36 |
4,826,482.81 |
924,867.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.20 |
0.21 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
17,361,509.60 |
28,613,132.99 |
28,142,302.89 |
4,861,113.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.20 |
1.21 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.50 |
20.25 |
20.70 |
23.50 |
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