汇添富睿丰混合(LOF)C(501040)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
215,665.32 |
-1,061,151.59 |
-1,075,983.46 |
1,601,478.54 |
| 本期利润 |
325,443.71 |
-1,640,747.36 |
-1,623,058.50 |
246,341.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.08 |
-0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
-6.93 |
-5.48 |
0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.32 |
-7.27 |
-6.96 |
-0.11 |
| 期末可供分配利润 |
6,585,346.82 |
6,502,395.15 |
6,482,303.52 |
7,740,857.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.18 |
0.18 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
44,564,633.25 |
43,187,927.14 |
42,256,183.13 |
36,467,937.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.18 |
1.18 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.34 |
17.72 |
18.12 |
26.95 |
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