汇添富睿丰混合(LOF)A(501039)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-10,197.57 |
-635,879.22 |
-646,694.07 |
1,110,635.07 |
| 本期利润 |
-10,501.67 |
-933,917.79 |
-922,838.56 |
26,934.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.11 |
-0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.15 |
-9.22 |
-7.96 |
0.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.12 |
-6.90 |
-6.77 |
0.29 |
| 期末可供分配利润 |
1,255,576.44 |
1,324,180.71 |
1,530,006.62 |
3,387,965.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
7,510,077.95 |
7,871,899.19 |
9,034,324.79 |
15,017,446.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.07 |
20.22 |
20.39 |
29.13 |
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