环境治理LOFC(501031)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,624,605.44 |
-15,690,498.97 |
-20,891,690.25 |
-5,463,104.61 |
| 本期利润 |
11,214,817.85 |
-23,479,621.97 |
-23,932,874.62 |
486,241.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.07 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.30 |
-17.07 |
-13.73 |
0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.01 |
-15.67 |
-12.02 |
0.60 |
| 期末可供分配利润 |
-148,038,089.82 |
-202,687,150.27 |
-203,205,981.59 |
-179,184,032.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.63 |
-0.56 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
133,689,056.80 |
121,046,907.47 |
161,884,926.02 |
184,299,934.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.47 |
0.37 |
0.44 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-52.55 |
-62.61 |
-55.66 |
-49.30 |
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