红利基金LOF(501029)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
120,895,795.91 |
37,963,805.60 |
47,923,037.17 |
18,274,982.77 |
| 本期利润 |
30,313,987.03 |
74,801,695.15 |
99,748,249.86 |
56,035,763.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.09 |
0.16 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.47 |
6.02 |
11.07 |
6.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
70.98 |
7.73 |
12.69 |
7.10 |
| 期末可供分配利润 |
472,019,949.56 |
484,929,882.50 |
328,510,599.79 |
227,391,609.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.52 |
0.46 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
1,206,132,356.01 |
1,471,160,773.89 |
1,039,427,949.93 |
811,130,818.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.58 |
1.46 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.98 |
61.92 |
50.31 |
42.84 |
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