财通福享混合LOF(501026)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,041,850.98 |
-4,468,936.64 |
-25,895,920.56 |
-8,257,708.75 |
| 本期利润 |
16,249,645.36 |
5,157,667.87 |
-22,097,954.42 |
-9,851,776.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
-0.14 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.68 |
4.68 |
-17.65 |
-7.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.16 |
4.74 |
-16.05 |
-7.17 |
| 期末可供分配利润 |
-25,778,138.66 |
-37,841,161.90 |
-44,010,626.27 |
-33,535,788.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
120,298,170.44 |
112,937,035.33 |
110,477,717.89 |
126,690,767.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.75 |
0.72 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.83 |
-16.17 |
-19.97 |
-11.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
