财通福享混合LOF(501026)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,983,411.98 |
8,041,850.98 |
-4,468,936.64 |
-25,895,920.56 |
| 本期利润 |
8,039,119.33 |
16,249,645.36 |
5,157,667.87 |
-22,097,954.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.11 |
0.03 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.01 |
14.68 |
4.68 |
-17.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.12 |
15.16 |
4.74 |
-16.05 |
| 期末可供分配利润 |
-16,607,557.79 |
-25,778,138.66 |
-37,841,161.90 |
-44,010,626.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.25 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
124,312,242.85 |
120,298,170.44 |
112,937,035.33 |
110,477,717.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.82 |
0.75 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.28 |
-7.83 |
-16.17 |
-19.97 |
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