香港银行LOF(501025)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,564,532.93 |
1,175,976.98 |
483,733.18 |
-11,577.07 |
| 本期利润 |
46,558,962.36 |
20,942,335.83 |
5,462,090.71 |
12,923,015.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.16 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.70 |
14.72 |
3.30 |
6.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.62 |
18.57 |
1.02 |
6.67 |
| 期末可供分配利润 |
-2,558,148.31 |
-14,828,153.69 |
-12,478,007.45 |
-15,189,788.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
261,780,082.39 |
192,376,671.58 |
126,077,111.56 |
180,391,028.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.19 |
1.00 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.58 |
23.86 |
4.46 |
10.31 |
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