香港中小LOF(501021)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,644,960.48 |
-42,269,993.41 |
-23,580,612.86 |
-62,691,373.14 |
| 本期利润 |
62,518,189.37 |
25,441,501.83 |
-15,455,047.78 |
-74,633,707.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.07 |
-0.04 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.19 |
6.89 |
-4.20 |
-17.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.07 |
6.34 |
-4.13 |
-16.65 |
| 期末可供分配利润 |
99,432,770.91 |
47,308,643.42 |
10,419,464.17 |
26,480,344.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.14 |
0.03 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
394,868,625.60 |
381,071,364.98 |
365,452,827.92 |
386,262,603.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.14 |
1.03 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.66 |
14.17 |
2.93 |
7.36 |
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