国泰融丰LOF(501017)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
828,473.17 |
-85,417.53 |
-2,449,165.77 |
-517,879.73 |
| 本期利润 |
1,322,769.47 |
2,222,637.11 |
-736,507.77 |
1,823,006.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.44 |
2.74 |
-0.81 |
0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.28 |
3.36 |
-0.66 |
-1.76 |
| 期末可供分配利润 |
6,779,514.14 |
7,940,235.66 |
7,635,496.81 |
11,524,055.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.11 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
48,958,121.95 |
62,524,297.72 |
78,310,162.77 |
104,852,982.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.16 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.92 |
23.11 |
18.32 |
19.10 |
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