国泰融丰LOF(501017)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-85,417.53 |
-2,449,165.77 |
-517,879.73 |
3,956,439.87 |
| 本期利润 |
2,222,637.11 |
-736,507.77 |
1,823,006.73 |
4,886,716.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.74 |
-0.81 |
0.72 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.36 |
-0.66 |
-1.76 |
0.56 |
| 期末可供分配利润 |
7,940,235.66 |
7,635,496.81 |
11,524,055.02 |
26,030,110.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.11 |
0.12 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
62,524,297.72 |
78,310,162.77 |
104,852,982.81 |
199,610,972.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.12 |
1.12 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.11 |
18.32 |
19.10 |
21.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
