中药基金LOFC(501012)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,321,189.61 |
-7,869,810.17 |
-3,492,415.29 |
221,664.83 |
| 本期利润 |
-25,457,395.09 |
-55,445,747.34 |
14,539,581.44 |
70,777,570.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.13 |
0.03 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.35 |
-11.45 |
2.61 |
12.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.50 |
-10.22 |
0.77 |
11.72 |
| 期末可供分配利润 |
-21,029,568.26 |
-11,279,612.14 |
-2,891,367.83 |
795,449.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
408,176,841.14 |
469,713,554.33 |
522,806,968.05 |
566,017,652.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.05 |
1.17 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.34 |
-16.72 |
-7.24 |
2.84 |
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