中药基金LOF(501011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-33,767,198.98 |
-11,973,219.67 |
676,007.89 |
5,026,644.42 |
| 本期利润 |
-34,616,269.51 |
-88,470,470.15 |
40,688,909.70 |
133,373,029.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.12 |
0.05 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.30 |
-10.66 |
4.11 |
12.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.13 |
-10.05 |
1.19 |
11.95 |
| 期末可供分配利润 |
-19,261,453.72 |
242,733.78 |
12,469,777.39 |
16,821,947.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
729,014,175.18 |
779,428,421.25 |
866,261,308.59 |
958,429,718.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.08 |
1.20 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.60 |
-16.19 |
-6.83 |
3.09 |
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