生物科技LOFC(501010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-85,505,059.27 |
-45,885,854.67 |
-120,408,763.62 |
-41,460,027.06 |
| 本期利润 |
-203,839,908.69 |
-264,536,296.62 |
-147,972,777.37 |
-175,274,709.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25 |
-0.32 |
-0.17 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.08 |
-27.27 |
-11.95 |
-13.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.13 |
-23.13 |
-11.71 |
-13.46 |
| 期末可供分配利润 |
86,923,234.47 |
37,841,467.12 |
304,105,577.64 |
303,632,938.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.05 |
0.36 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
853,479,159.40 |
871,589,098.74 |
1,149,142,229.51 |
1,215,553,268.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.05 |
1.36 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.34 |
4.54 |
35.99 |
33.30 |
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