生物科技LOF(501009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-141,995,916.58 |
-74,597,567.01 |
-182,292,174.42 |
-59,957,037.69 |
| 本期利润 |
-337,515,615.67 |
-436,518,717.13 |
-226,545,362.12 |
-270,518,230.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
-0.32 |
-0.17 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.20 |
-26.64 |
-11.73 |
-13.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.80 |
-22.97 |
-11.36 |
-13.29 |
| 期末可供分配利润 |
183,904,432.50 |
84,892,634.50 |
520,287,705.07 |
471,093,684.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.06 |
0.38 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
1,569,820,135.89 |
1,468,177,599.59 |
1,897,014,510.65 |
1,825,102,856.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.06 |
1.38 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.27 |
6.14 |
37.79 |
34.79 |
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