工银信用纯债债券A(485119)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
179,416,522.28 |
78,719,407.08 |
108,685,279.65 |
50,667,904.95 |
| 本期利润 |
285,027,998.69 |
173,663,004.88 |
171,825,697.13 |
80,937,153.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.53 |
3.11 |
6.05 |
3.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.78 |
3.20 |
6.53 |
3.75 |
| 期末可供分配利润 |
1,656,025,412.52 |
1,446,949,870.75 |
878,659,773.60 |
546,428,555.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.31 |
0.29 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
7,358,590,395.95 |
6,766,298,561.59 |
4,256,627,121.56 |
2,812,589,767.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.45 |
1.41 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.80 |
50.49 |
45.82 |
42.02 |
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