工银7天理财债券A(485118)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,951,063.04 |
9,531,560.58 |
19,839,193.26 |
10,198,267.04 |
| 本期利润 |
15,638,829.64 |
8,525,199.18 |
19,195,713.47 |
11,014,610.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.88 |
1.91 |
1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
0.89 |
1.86 |
1.04 |
| 期末可供分配利润 |
80,183,616.38 |
72,495,076.83 |
79,864,230.69 |
98,665,303.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
895,117,821.62 |
878,506,957.19 |
1,074,381,786.23 |
1,454,818,029.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.96 |
9.11 |
8.15 |
7.28 |
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