工银瑞信双利债券A(485111)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,791,786.99 |
17,325,044.12 |
19,967,451.36 |
-50,078,707.72 |
| 本期利润 |
289,966,929.48 |
121,758,695.31 |
102,792,304.55 |
96,346,446.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.85 |
1.86 |
0.93 |
0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.13 |
1.92 |
0.91 |
0.74 |
| 期末可供分配利润 |
1,733,879,739.13 |
1,994,416,824.56 |
2,742,714,399.17 |
3,715,868,354.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.63 |
0.62 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
5,189,813,515.78 |
5,766,811,280.80 |
7,862,121,574.63 |
10,850,158,278.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.81 |
1.77 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
141.08 |
133.71 |
129.32 |
128.93 |
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