工银添利债券A(485107)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,548,358.01 |
37,621,408.63 |
17,801,378.47 |
37,417,830.49 |
| 本期利润 |
23,843,068.62 |
84,572,906.72 |
39,181,006.22 |
41,735,955.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
4.03 |
1.72 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
4.59 |
1.87 |
3.61 |
| 期末可供分配利润 |
34,685,647.58 |
24,220,561.34 |
16,399,237.65 |
-515,079.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,436,389,588.20 |
1,273,541,916.85 |
2,195,308,247.93 |
2,609,795,334.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.35 |
1.31 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
154.01 |
150.13 |
143.60 |
139.14 |
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