工银增强收益债券A(485105)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,307,257.05 |
7,284,970.57 |
19,229,542.85 |
9,893,168.82 |
| 本期利润 |
26,517,314.74 |
19,493,565.90 |
-501,010.28 |
9,656,787.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.18 |
3.75 |
-0.09 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.47 |
3.86 |
0.09 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
7,161,019.29 |
11,556,268.73 |
22,034,917.34 |
13,918,324.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
240,749,865.87 |
525,077,980.97 |
533,361,677.87 |
576,293,484.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
173.19 |
169.02 |
159.02 |
163.70 |
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