工银14天理财债券发起B(485020)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
110,613.98 |
308,583.03 |
181,822.36 |
317,997.67 |
| 本期利润 |
110,455.53 |
306,235.34 |
170,931.55 |
350,645.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
1.79 |
1.00 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
1.80 |
1.00 |
2.11 |
| 期末可供分配利润 |
1,744,372.03 |
1,633,916.50 |
1,498,612.71 |
1,327,681.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
17,406,298.67 |
17,295,843.14 |
17,160,539.35 |
16,989,607.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.14 |
10.43 |
9.57 |
8.48 |
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