| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 860,872.28 | 789,851.92 | 2,801,693.94 | 1,026,864.96 |
| 本期利润 | 870,189.74 | 788,177.03 | 2,679,070.65 | 1,390,049.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.17 | 1.09 | 2.17 | 1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.15 | 0.60 | 1.79 | 1.04 |
| 期末可供分配利润 | 998,507.87 | - | 8,242,756.91 | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | - | 0.08 | - |
| 期末基金资产净值 | 11,059,204.82 | - | 109,341,202.99 | - |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | - | 1.08 | - |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.64 | 7.05 | 6.41 | 5.63 |
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