工银添颐债券B(485014)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-30,869,361.62 |
-36,151,281.19 |
-74,872,084.08 |
-3,208,026.57 |
| 本期利润 |
10,820,652.76 |
5,828,771.73 |
-59,814,341.96 |
-10,081,190.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.21 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.46 |
1.58 |
-8.85 |
-1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.20 |
1.85 |
-10.24 |
-1.08 |
| 期末可供分配利润 |
75,181,398.02 |
92,492,343.98 |
177,038,904.35 |
349,064,876.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.68 |
0.85 |
1.18 |
| 期末基金资产净值 |
232,897,187.39 |
300,116,854.57 |
450,864,648.57 |
705,271,044.43 |
| 期末基金份额净值 |
2.26 |
2.21 |
2.17 |
2.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
125.70 |
120.60 |
116.60 |
138.70 |
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