工银瑞信双利债券B(485011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,778,888.05 |
1,876,960.58 |
-4,350,374.94 |
-14,309,359.77 |
| 本期利润 |
64,397,871.72 |
23,870,216.79 |
10,547,372.10 |
11,830,295.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.44 |
1.62 |
0.52 |
0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.75 |
1.70 |
0.47 |
0.47 |
| 期末可供分配利润 |
496,511,356.58 |
455,590,407.21 |
529,800,956.96 |
668,269,059.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.56 |
0.55 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
1,607,444,103.50 |
1,418,201,564.07 |
1,629,423,439.08 |
2,087,879,807.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.74 |
1.71 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
127.70 |
121.08 |
117.39 |
117.39 |
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