工银增强收益债券B(485005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,361,542.02 |
3,030,216.37 |
8,333,426.08 |
4,449,316.26 |
| 本期利润 |
11,253,232.30 |
8,793,492.14 |
764,605.93 |
5,958,703.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.67 |
3.51 |
0.27 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.05 |
3.65 |
-0.32 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
5,306,107.52 |
4,877,450.69 |
9,255,997.29 |
5,864,739.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
213,419,251.10 |
255,740,591.29 |
254,438,126.18 |
275,951,170.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
154.77 |
151.39 |
142.53 |
147.40 |
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