工银精选平衡混合(483003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
240,525,699.41 |
49,234,794.84 |
183,202,385.86 |
113,351,276.20 |
| 本期利润 |
367,600,663.45 |
72,362,304.53 |
62,235,421.15 |
183,028,230.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.16 |
2.19 |
2.48 |
9.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.93 |
2.24 |
7.77 |
11.87 |
| 期末可供分配利润 |
225,486,927.38 |
373,599,111.62 |
258,705,075.51 |
530,657,724.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
2,455,356,539.84 |
3,505,605,858.29 |
2,989,934,515.37 |
2,641,009,286.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.63 |
0.61 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
284.25 |
254.13 |
246.38 |
259.57 |
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